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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
AP Constructions | 1 136 192.00 | 478 412.00 | 657 780.00 | 1 136 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 825.00 | 91 287.00 | 1 538.00 | 92 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 838.00 | 340 080.00 | 82 758.00 | 422 838.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 100.00 | | 128 100.00 | 128 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 416.00 | 937 119.00 | 870 296.00 | 1 807 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 216.00 | 52 625.00 | 1 047 592.00 | 1 100 216.00 |
BZ Autres créances | 314 735.00 | | 314 735.00 | 314 735.00 |
CF Disponibilités | 225 517.00 | | 225 517.00 | 225 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 099.00 | | 201 099.00 | 201 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 567.00 | 52 625.00 | 1 788 943.00 | 1 841 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 983.00 | 989 744.00 | 2 659 239.00 | 3 648 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 100.00 | | | 128 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 960.00 | 476 000.00 | | 48 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 920.00 | 4 526.00 | | 10 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 896.00 | 47 600.00 | | 4 896.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 464.00 | -1 280 749.00 | | 336 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 542.00 | 53 351.00 | | 44 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 832.00 | 19 962.00 | | 15 832.00 |
DL TOTAL (I) | 511 614.00 | -629 310.00 | | 511 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 615.00 | 759 476.00 | | 647 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 207.00 | 1 307 785.00 | | 207 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 469.00 | 1 221 354.00 | | 1 087 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 785.00 | 173 563.00 | | 164 785.00 |
EA Autres dettes | 40 548.00 | 24 257.00 | | 40 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 625.00 | 3 486 434.00 | | 2 147 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 239.00 | 2 857 124.00 | | 2 659 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 941.00 | 2 838 819.00 | | 1 603 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 207.00 | | | 207 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 691 320.00 | | 4 691 320.00 | 4 691 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 691 320.00 | | 4 691 320.00 | 4 691 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 693 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 135 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 899.00 | |
GE Autres charges | | | 2 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 613 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 509.00 | 7 724.00 | | 14 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 509.00 | 7 724.00 | | 14 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 379.00 | -3 594.00 | | -10 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 698 042.00 | 3 830 425.00 | | 4 698 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 653 500.00 | 3 777 074.00 | | 4 653 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 542.00 | 53 351.00 | | 44 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 346.00 | | 1 298 585.00 | 1 200 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691 516.00 | 1 807 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 691 516.00 | 1 651 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 823.00 | | 1 298 547.00 | 1 044 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 183.00 | | 37.00 | 128 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 221.00 | 88 898.00 | | 848 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 881.00 | 88 898.00 | | 820 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 488.00 | 199 488.00 | | 199 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 469.00 | 1 087 469.00 | | 1 087 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 100.00 | 128 100.00 | | 128 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 681.00 | 1 040 681.00 | | 1 040 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 536.00 | 59 536.00 | | 59 536.00 |
VB T. V. A. | 106 470.00 | 106 470.00 | | 106 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 615.00 | 103 932.00 | 431 663.00 | 647 615.00 |
VI Groupe et associés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 861.00 | | | 111 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VP Divers | 196 954.00 | 196 954.00 | | 196 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 099.00 | 201 099.00 | | 201 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 151.00 | 1 744 151.00 | | 1 744 151.00 |
VW T.V.A. | 96 010.00 | 96 010.00 | | 96 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 625.00 | 1 603 941.00 | 431 663.00 | 2 147 625.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |