| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 949.00 | 5 680.00 | 1 269.00 | 6 949.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 029.00 | 160 000.00 | 93 029.00 | 253 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 134.00 | 40 526.00 | 51 608.00 | 92 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 099.00 | 206 206.00 | 188 893.00 | 395 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 713.00 | | 83 713.00 | 83 713.00 |
BN En cours de production de biens | 44 995.00 | | 44 995.00 | 44 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 372.00 | 59 657.00 | 1 319 714.00 | 1 379 372.00 |
BZ Autres créances | 292 506.00 | | 292 506.00 | 292 506.00 |
CF Disponibilités | 280 079.00 | | 280 079.00 | 280 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 042.00 | 59 657.00 | 2 033 385.00 | 2 093 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 141.00 | 265 863.00 | 2 222 277.00 | 2 488 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 770.00 | | | 83 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 421 554.00 | 469 465.00 | | 421 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 595.00 | -47 911.00 | | 16 595.00 |
DL TOTAL (I) | 487 648.00 | 471 054.00 | | 487 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 157.00 | 20 245.00 | | 16 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 157.00 | 20 245.00 | | 16 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 377.00 | 577 862.00 | | 525 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 922.00 | 468 997.00 | | 494 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 840.00 | 432 984.00 | | 455 840.00 |
EA Autres dettes | 6 423.00 | 3 824.00 | | 6 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 175.00 | 322 686.00 | | 222 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 472.00 | 1 820 087.00 | | 1 718 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 277.00 | 2 311 386.00 | | 2 222 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 284.00 | 1 701 220.00 | | 1 292 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 799 570.00 | | 3 799 570.00 | 3 799 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 799 570.00 | | 3 799 570.00 | 3 799 570.00 |
FM Production stockée | | | -274 792.00 | |
FN Production immobilisée | | | 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 558 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 220.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 745.00 | 10 835.00 | | 33 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 5 472.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 274.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 245.00 | 16 494.00 | | 20 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 365.00 | 51 240.00 | | 20 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | 2 115.00 | | 1 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 736.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 157.00 | 20 245.00 | | 16 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 471.00 | 51 097.00 | | 17 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 894.00 | 143.00 | | 2 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | -17 006.00 | | 1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 341.00 | 2 909 232.00 | | 3 579 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 747.00 | 2 957 143.00 | | 3 562 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 595.00 | -47 911.00 | | 16 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 994.00 | 20 916.00 | | 56 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 027.00 | | 9 072.00 | 386 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 316.00 | | 9 072.00 | 350 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 986.00 | 42 220.00 | | 163 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 623.00 | 2 056.00 | | 3 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 362.00 | 40 164.00 | | 160 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 245.00 | 16 157.00 | 20 245.00 | 20 245.00 |
6T Sur comptes clients | 59 657.00 | | | 59 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 657.00 | | | 59 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 902.00 | 16 157.00 | 20 245.00 | 79 902.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 157.00 | 20 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 922.00 | 494 922.00 | | 494 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 627.00 | 115 627.00 | | 115 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 413.00 | 57 413.00 | | 57 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 175.00 | 222 175.00 | | 222 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 594.00 | 1 295 594.00 | | 1 295 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 778.00 | | 83 778.00 | 83 778.00 |
VB T. V. A. | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
VC Groupe et associés | 196 333.00 | 196 333.00 | | 196 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 697.00 | 96 508.00 | 426 188.00 | 522 697.00 |
VI Groupe et associés | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 972.00 | | | 57 972.00 |
VP Divers | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 016.00 | 1 600 477.00 | 107 539.00 | 1 708 016.00 |
VW T.V.A. | 279 277.00 | 279 277.00 | | 279 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 472.00 | 1 292 284.00 | 426 188.00 | 1 718 472.00 |