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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 20 719.00 | 17 492.00 | 3 227.00 | 20 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 293.00 | 15 421.00 | 7 872.00 | 23 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 062.00 | 26 451.00 | 6 611.00 | 33 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 588.00 | 59 364.00 | 75 223.00 | 134 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 443.00 | | 42 443.00 | 42 443.00 |
BN En cours de production de biens | 161 031.00 | | 161 031.00 | 161 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 182.00 | | 152 182.00 | 152 182.00 |
BZ Autres créances | 188 766.00 | | 188 766.00 | 188 766.00 |
CF Disponibilités | 72 461.00 | | 72 461.00 | 72 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 745.00 | | 619 745.00 | 619 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 332.00 | 59 364.00 | 694 968.00 | 754 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 025.00 | 257 794.00 | | 171 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 307.00 | 13 231.00 | | 8 307.00 |
DL TOTAL (I) | 234 332.00 | 326 025.00 | | 234 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 118.00 | 250 113.00 | | 250 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 846.00 | 156 917.00 | | 113 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 008.00 | 73 072.00 | | 68 008.00 |
EA Autres dettes | 28 664.00 | 17 700.00 | | 28 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 636.00 | 549 672.00 | | 460 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 968.00 | 875 697.00 | | 694 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 454.00 | 299 672.00 | | 272 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 534.00 | | 1 242 534.00 | 1 242 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 534.00 | | 1 242 534.00 | 1 242 534.00 |
FM Production stockée | | | 63 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 719.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 066.00 | 19 306.00 | | 6 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 613.00 | 90.00 | | 6 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | 1 345.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 013.00 | 1 435.00 | | 9 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 013.00 | -1 035.00 | | -9 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 030.00 | 8 721.00 | | -3 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 172.00 | 1 299 132.00 | | 1 312 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 865.00 | 1 285 901.00 | | 1 303 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 307.00 | 13 231.00 | | 8 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 547.00 | 27 667.00 | | 29 547.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 10 914.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 923.00 | | 7 065.00 | 129 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 16 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 134 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 010.00 | | 7 065.00 | 70 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 646.00 | 7 719.00 | | 51 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 646.00 | 7 719.00 | | 51 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 118.00 | 61 935.00 | 188 183.00 | 250 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 118.00 | 61 935.00 | 188 183.00 | 250 118.00 |