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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 7 130.00 | 370.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 260.00 | 14 672.00 | 4 588.00 | 19 260.00 |
040 Immobilisations financières | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 727.00 | 21 801.00 | 8 925.00 | 30 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
060 Stock marchandises | 106 571.00 | | 106 571.00 | 106 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
084 Disponibilités | 33 282.00 | | 33 282.00 | 33 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 642.00 | | 185 642.00 | 185 642.00 |
110 Total général Actif | 216 369.00 | 21 801.00 | 194 568.00 | 216 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 89 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 324.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 802.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 568.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 735.00 | 107 671.00 | | 94 735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 237.00 | 4 770.00 | | 5 237.00 |
230 Autres produits | 589.00 | 675.00 | | 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 561.00 | 113 116.00 | | 100 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 681.00 | 12 390.00 | | 11 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 389.00 | -136.00 | | 2 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 609.00 | 1 145.00 | | 1 609.00 |
242 Autres charges externes. | 89 152.00 | 73 656.00 | | 89 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 795.00 | 1 908.00 | | 2 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 613.00 | 1 997.00 | | 3 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 275.00 | 2 843.00 | | 2 275.00 |
262 Autres charges | 819.00 | 8 792.00 | | 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 334.00 | 108 596.00 | | 120 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 772.00 | 4 520.00 | | -19 772.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
294 Charges financières | 317.00 | 879.00 | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -31 374.00 | | | -31 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 277.00 | 3 642.00 | | 12 277.00 |