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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AP Constructions | 145 152.00 | 144 404.00 | 749.00 | 145 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 687.00 | 4 345.00 | 1 343.00 | 5 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 856.00 | 128 676.00 | 7 181.00 | 135 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 360.00 | 1 206.00 | 16 154.00 | 17 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 006.00 | 279 580.00 | 615 426.00 | 895 006.00 |
BT Marchandises | 172 885.00 | | 172 885.00 | 172 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 222.00 | 7 370.00 | 43 853.00 | 51 222.00 |
BZ Autres créances | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CF Disponibilités | 39 595.00 | | 39 595.00 | 39 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 803.00 | 7 370.00 | 274 434.00 | 281 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 809.00 | 286 949.00 | 889 859.00 | 1 176 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
DG Autres réserves | 267 720.00 | 211 564.00 | | 267 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 664.00 | 56 156.00 | | 89 664.00 |
DL TOTAL (I) | 370 809.00 | 281 145.00 | | 370 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 737.00 | 330 251.00 | | 209 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 862.00 | 23 122.00 | | 33 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 806.00 | 184 701.00 | | 179 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 646.00 | 74 085.00 | | 95 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 050.00 | 612 159.00 | | 519 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 859.00 | 893 304.00 | | 889 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 768.00 | 402 422.00 | | 356 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 006.00 | | | 895 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 950.00 | | | 590 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 696.00 | | | 286 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 236.00 | 8 138.00 | | 270 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 286.00 | 8 138.00 | | 269 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 206.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 757.00 | | 7 388.00 | 14 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 757.00 | 1 206.00 | 7 388.00 | 14 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 757.00 | 1 206.00 | 7 388.00 | 14 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 806.00 | 179 806.00 | | 179 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
UX Autres créances clients | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 737.00 | 47 454.00 | 154 946.00 | 209 737.00 |
VI Groupe et associés | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 514.00 | | | 120 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 683.00 | 86 683.00 | | 86 683.00 |
VW T.V.A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 050.00 | 356 768.00 | 154 946.00 | 519 050.00 |