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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 359 396.00 | 10 233 962.00 | 9 125 434.00 | 19 359 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 359 396.00 | 10 233 962.00 | 9 125 434.00 | 19 359 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 091.00 | | 166 091.00 | 166 091.00 |
BZ Autres créances | 303 140.00 | | 303 140.00 | 303 140.00 |
CF Disponibilités | 2 136 365.00 | | 2 136 365.00 | 2 136 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 596.00 | | 2 605 596.00 | 2 605 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 964 992.00 | 10 233 962.00 | 11 731 030.00 | 21 964 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -702 209.00 | -1 051 418.00 | | -702 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 449.00 | 349 209.00 | | 200 449.00 |
DL TOTAL (I) | -501 759.00 | -702 208.00 | | -501 759.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 255 236.00 | 3 028 127.00 | | 3 255 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 566 492.00 | 9 534 902.00 | | 8 566 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 936.00 | 336 279.00 | | 409 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125.00 | 2 046.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 232 789.00 | 12 901 354.00 | | 12 232 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 731 030.00 | 12 199 146.00 | | 11 731 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 008.00 | 1 413 113.00 | | 1 734 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 352 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 352 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 307.00 | 2 508 941.00 | | 2 356 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 858.00 | 2 159 733.00 | | 2 155 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 449.00 | 349 209.00 | | 200 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 359 396.00 | | | 19 359 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 359 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 359 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 359 396.00 | | | 19 359 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 265 992.00 | 967 970.00 | 10 233 962.00 | 9 265 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 265 992.00 | 967 970.00 | 10 233 962.00 | 9 265 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 255 236.00 | 264 759.00 | | 3 255 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 936.00 | 409 936.00 | | 409 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 166 091.00 | 166 091.00 | | 166 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 566 492.00 | 1 058 188.00 | 4 268 927.00 | 8 566 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960 641.00 | | | 960 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 140.00 | 303 140.00 | | 303 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 231.00 | 469 231.00 | | 469 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 232 789.00 | 1 734 008.00 | 4 268 927.00 | 12 232 789.00 |