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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 299.00 | 15 658.00 | 5 641.00 | 21 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 099.00 | 16 658.00 | 64 441.00 | 81 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
060 Stock marchandises | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
072 Créances – Autres | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
084 Disponibilités | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 560.00 | | 44 560.00 | 44 560.00 |
110 Total général Actif | 125 659.00 | 16 658.00 | 109 001.00 | 125 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 143.00 | | | 153 143.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 148.00 | | | 166 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -657.00 | | | -657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 771.00 | | | 43 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -594.00 | | | -594.00 |
242 Autres charges externes. | 66 454.00 | | | 66 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
252 Charges sociales | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 901.00 | | | 901.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 119.00 | | | 145 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 657.00 | | | 76 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |