| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 445.00 | 12 561.00 | 2 884.00 | 15 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 850.00 | 51 701.00 | 8 148.00 | 59 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 309.00 | 990 687.00 | 41 622.00 | 1 032 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 265.00 | | 266 265.00 | 266 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 451.00 | 6 700.00 | 763 751.00 | 770 451.00 |
BZ Autres créances | 146 361.00 | | 146 361.00 | 146 361.00 |
CF Disponibilités | 548 112.00 | | 548 112.00 | 548 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 491.00 | | 53 491.00 | 53 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 698.00 | 6 700.00 | 1 783 998.00 | 1 790 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 007.00 | 997 387.00 | 1 825 620.00 | 2 823 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 910 079.00 | 881 430.00 | 28 649.00 | 910 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 720.00 | 2 194 400.00 | | 109 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 061.00 | -2 103 275.00 | | -8 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 735.00 | 10 535.00 | | 34 735.00 |
DL TOTAL (I) | 151 394.00 | 116 659.00 | | 151 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 796.00 | | | 293 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 403.00 | 3 010.00 | | 290 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 783.00 | 392 457.00 | | 1 018 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 456.00 | 54 970.00 | | 67 456.00 |
EA Autres dettes | 3 789.00 | 350 000.00 | | 3 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 226.00 | 800 437.00 | | 1 674 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 620.00 | 917 096.00 | | 1 825 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 226.00 | 797 427.00 | | 1 674 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 734 508.00 | 3 637.00 | 2 738 145.00 | 2 734 508.00 |
FG Production vendue services | 433 312.00 | 100 015.00 | 533 326.00 | 433 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 820.00 | 103 652.00 | 3 271 471.00 | 3 167 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 295 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 229 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 293.00 | 9 096.00 | | 11 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 509.00 | 2 817.00 | | 3 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 810.00 | | | -17 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 171.00 | 777 768.00 | | 3 288 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 437.00 | 767 233.00 | | 3 253 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 734.00 | 10 535.00 | | 34 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 183.00 | | 12 773.00 | 1 043 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 910 079.00 | | | 910 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 648.00 | 1 032 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 910 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 648.00 | 41 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 958.00 | | 4 095.00 | 60 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 406.00 | | 8 478.00 | 70 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | 200.00 | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 008.00 | 14 679.00 | | 976 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 868 461.00 | 12 969.00 | | 868 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 311.00 | 1 211.00 | | 37 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 236.00 | 499.00 | | 70 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 385.00 | 6 700.00 | 5 385.00 | 5 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 385.00 | 6 700.00 | 5 385.00 | 5 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 385.00 | 6 700.00 | 5 385.00 | 5 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 700.00 | 5 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 783.00 | 1 018 783.00 | | 1 018 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 721 182.00 | 721 182.00 | | 721 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 269.00 | 49 269.00 | | 49 269.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 293 796.00 | 293 796.00 | | 293 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 221.00 | 146 221.00 | | 146 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 491.00 | 53 491.00 | | 53 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 244.00 | 972 244.00 | | 972 244.00 |
VW T.V.A. | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 823.00 | 1 383 823.00 | | 1 383 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 708.00 | 902.00 | | 1 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 705.00 | 69 351.00 | | 23 705.00 |
ST Autres comptes | 73 738.00 | 14 581.00 | | 73 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 024.00 | 5 333.00 | | 23 024.00 |
YT Sous‐traitance | 406 623.00 | 44 261.00 | | 406 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 091.00 | 96 600.00 | | 47 091.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 374 535.00 | | | 374 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 539.00 | 2 072.00 | | 4 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 247.00 | 2 974.00 | | 6 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 673 751.00 | 207 174.00 | | 673 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 555 027.00 | 133 374.00 | | 555 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 948 716.00 | 230 126.00 | | 948 716.00 |