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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 947.00 | 253.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428.00 | 1 076.00 | 352.00 | 1 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 742.00 | 72 012.00 | 46 729.00 | 118 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 720.00 | 74 034.00 | 50 685.00 | 124 720.00 |
BT Marchandises | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
CF Disponibilités | 171 257.00 | | 171 257.00 | 171 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 475.00 | | 195 475.00 | 195 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 194.00 | 74 034.00 | 246 160.00 | 320 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 120 062.00 | 122 131.00 | | 120 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 904.00 | -2 069.00 | | 11 904.00 |
DL TOTAL (I) | 135 266.00 | 123 362.00 | | 135 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 029.00 | 35 165.00 | | 30 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 413.00 | 66 837.00 | | 24 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 814.00 | 1 307.00 | | 4 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 938.00 | 71 327.00 | | 50 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 894.00 | 175 336.00 | | 110 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 160.00 | 298 698.00 | | 246 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 482.00 | 108 499.00 | | 86 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 332.00 | | 7 388.00 | 117 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 532.00 | | 5 638.00 | 114 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 750.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 177.00 | 15 858.00 | | 58 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | 600.00 | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 830.00 | 15 258.00 | | 57 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 528.00 | 42 528.00 | 1.00 | 42 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VW T.V.A. | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 482.00 | 86 482.00 | | 86 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 955.00 | 1 607.00 | | 3 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221.00 | 271.00 | | 221.00 |
ST Autres comptes | 129 994.00 | 62 813.00 | | 129 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 264.00 | 35 384.00 | | 9 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 461.00 | 444.00 | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 416.00 | 2 051.00 | | 4 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 466.00 | | | 75 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 979.00 | 98 968.00 | | 139 979.00 |