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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 534.00 | 17 017.00 | 5 517.00 | 22 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 527.00 | 19 703.00 | 5 824.00 | 25 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BZ Autres créances | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 799.00 | 19 703.00 | 30 096.00 | 49 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 16 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 635.00 | 1 303.00 | | 1 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 763.00 | 4 332.00 | | -6 763.00 |
DL TOTAL (I) | 20 373.00 | 27 135.00 | | 20 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 782.00 | 7 471.00 | | 3 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | 4 923.00 | | 5 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91.00 | 6 579.00 | | 91.00 |
EA Autres dettes | | 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 723.00 | 19 561.00 | | 9 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 096.00 | 46 696.00 | | 30 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 474.00 | | 98 474.00 | 98 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 474.00 | | 98 474.00 | 98 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 128.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 902.00 | 136 531.00 | | 98 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 664.00 | 132 199.00 | | 105 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 763.00 | 4 332.00 | | -6 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 220.00 | | 307.00 | 25 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 411.00 | | | 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 575.00 | 4 128.00 | | 15 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 164.00 | 4 128.00 | | 15 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 286.00 | | | 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |