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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 200.00 | 69 048.00 | 83 152.00 | 152 200.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 025.00 | 72 472.00 | 240 552.00 | 313 025.00 |
060 Stock marchandises | 32 741.00 | | 32 741.00 | 32 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 995.00 | | 55 995.00 | 55 995.00 |
072 Créances – Autres | 44 365.00 | | 44 365.00 | 44 365.00 |
084 Disponibilités | 81 297.00 | | 81 297.00 | 81 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 742.00 | | 215 742.00 | 215 742.00 |
110 Total général Actif | 528 767.00 | 72 472.00 | 456 295.00 | 528 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 216.00 | 307 058.00 | | 357 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 000.00 | | |
230 Autres produits | 6 526.00 | 3.00 | | 6 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 742.00 | 317 062.00 | | 363 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 889.00 | 97 838.00 | | 74 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 514.00 | -17 964.00 | | 22 514.00 |
242 Autres charges externes. | 124 534.00 | 117 055.00 | | 124 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | 1 600.00 | | 1 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 782.00 | 74 639.00 | | 94 782.00 |
252 Charges sociales | 31 014.00 | 30 252.00 | | 31 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 495.00 | 16 626.00 | | 16 495.00 |
262 Autres charges | 1 462.00 | 239.00 | | 1 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 192.00 | 320 285.00 | | 367 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 450.00 | -3 223.00 | | -3 450.00 |
294 Charges financières | 1 667.00 | 2 204.00 | | 1 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14 555.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 116.00 | -19 982.00 | | -5 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 025.00 | | | 313 025.00 |