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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 962.00 | 6 976.00 | 3 985.00 | 10 962.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 820.00 | 74 383.00 | 73 437.00 | 147 820.00 |
040 Immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 952.00 | 81 359.00 | 82 593.00 | 163 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 449 169.00 | | 449 169.00 | 449 169.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 854.00 | | 147 854.00 | 147 854.00 |
072 Créances – Autres | 40 596.00 | | 40 596.00 | 40 596.00 |
084 Disponibilités | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 678 686.00 | | 678 686.00 | 678 686.00 |
110 Total général Actif | 842 638.00 | 81 359.00 | 761 279.00 | 842 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 187.00 | |
134 Report à nouveau | | | -156 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -196 301.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -296 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 845 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 057 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 761 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 757.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 15.00 | 121 009.00 | | 15.00 |
214 Production vendue de biens – France | 281 594.00 | 122 214.00 | | 281 594.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 445.00 | 73 826.00 | | 99 445.00 |
222 Production stockée | -4 167.00 | 165 548.00 | | -4 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | 500.00 | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 48.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 562.00 | 483 145.00 | | 383 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 139 612.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 370 974.00 | 108 052.00 | | 370 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -117 362.00 | 12 366.00 | | -117 362.00 |
242 Autres charges externes. | 148 760.00 | 91 265.00 | | 148 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 286.00 | 2 948.00 | | 7 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 870.00 | 59 276.00 | | 118 870.00 |
252 Charges sociales | 28 979.00 | 19 274.00 | | 28 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 725.00 | 18 118.00 | | 21 725.00 |
262 Autres charges | 511.00 | 166.00 | | 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 579 743.00 | 451 075.00 | | 579 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -196 180.00 | 32 070.00 | | -196 180.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
294 Charges financières | 4 602.00 | 3 757.00 | | 4 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 827.00 | 35.00 | | 7 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | -196 301.00 | 28 278.00 | | -196 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 193.00 | | | 155 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 141.00 | | | 60 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 215.00 | | | 71 215.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |