| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 942.00 | 9 608.00 | 1 333.00 | 10 942.00 |
AP Constructions | 39 000.00 | 38 685.00 | 314.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 585.00 | 36 158.00 | 1 426.00 | 37 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 579.00 | 66 089.00 | 47 489.00 | 113 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 978.00 | 150 542.00 | 101 435.00 | 251 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 984.00 | 4 376.00 | 453 608.00 | 457 984.00 |
BZ Autres créances | 62 383.00 | | 62 383.00 | 62 383.00 |
CF Disponibilités | 373 840.00 | | 373 840.00 | 373 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 040.00 | 4 376.00 | 903 664.00 | 908 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 019.00 | 154 919.00 | 1 005 099.00 | 1 160 019.00 |
CU Autres participations | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 394 696.00 | 391 739.00 | | 394 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 878.00 | 182 956.00 | | 256 878.00 |
DL TOTAL (I) | 659 274.00 | 582 396.00 | | 659 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 845.00 | 16 775.00 | | 31 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | 1 449.00 | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 037.00 | 67 330.00 | | 79 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 540.00 | 188 852.00 | | 217 540.00 |
EA Autres dettes | 16 540.00 | 15 960.00 | | 16 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 825.00 | 290 367.00 | | 345 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 099.00 | 872 764.00 | | 1 005 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 571.00 | | 254 571.00 | 254 571.00 |
FG Production vendue services | 1 005 273.00 | 657 766.00 | 1 663 040.00 | 1 005 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 845.00 | 657 766.00 | 1 917 611.00 | 1 259 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 778.00 | | | -1 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 961.00 | 63 402.00 | | 86 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 000.00 | 1 753 349.00 | | 1 928 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 122.00 | 1 570 392.00 | | 1 671 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 878.00 | 182 956.00 | | 256 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 578.00 | | 27 901.00 | 243 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 251 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 190 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 573.00 | | 1 369.00 | 9 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 133.00 | | 26 532.00 | 183 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 872.00 | | | 50 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 303.00 | 23 836.00 | 16 597.00 | 143 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 573.00 | 35.00 | | 9 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 730.00 | 23 801.00 | 16 597.00 | 133 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 488.00 | | 112.00 | 4 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 488.00 | | 112.00 | 4 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 488.00 | | 112.00 | 4 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 038.00 | 79 038.00 | | 79 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 941.00 | 69 941.00 | | 69 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
UX Autres créances clients | 452 943.00 | 452 943.00 | | 452 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VB T. V. A. | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
VC Groupe et associés | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 845.00 | 12 962.00 | 18 883.00 | 31 845.00 |
VI Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 368.00 | 520 368.00 | | 520 368.00 |
VW T.V.A. | 72 472.00 | 72 472.00 | | 72 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 825.00 | 326 942.00 | 18 883.00 | 345 825.00 |