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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 500.00 | | 265 500.00 | 265 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 101.00 | 9 910.00 | 4 191.00 | 14 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 520.00 | 16 491.00 | 282 029.00 | 298 520.00 |
BT Marchandises | 68 249.00 | | 68 249.00 | 68 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 287.00 | | 82 287.00 | 82 287.00 |
BZ Autres créances | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
CF Disponibilités | 413 855.00 | | 413 855.00 | 413 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 108.00 | | 588 108.00 | 588 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 628.00 | 16 491.00 | 870 137.00 | 886 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 849.00 | 78 849.00 | | 78 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
DH Report à nouveau | 377 548.00 | 360 707.00 | | 377 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 230.00 | 16 842.00 | | 59 230.00 |
DL TOTAL (I) | 523 512.00 | 464 282.00 | | 523 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 353.00 | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 122.00 | 188 999.00 | | 224 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 926.00 | 50 777.00 | | 34 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 140.00 | 73 996.00 | | 87 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 625.00 | 314 126.00 | | 346 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 137.00 | 778 408.00 | | 870 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 693.00 | 1 798.00 | | 14 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 693.00 | 1 798.00 | | 14 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 122.00 | 224 122.00 | | 224 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 140.00 | 87 140.00 | | 87 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 004.00 | 106 004.00 | | 106 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 342.00 | 106 004.00 | 12 338.00 | 118 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 625.00 | 346 625.00 | | 346 625.00 |