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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 383.00 | 409.00 | 2 974.00 | 3 383.00 |
AH Fonds commercial | 127 493.00 | | 127 493.00 | 127 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 391.00 | 145 051.00 | 116 339.00 | 261 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 568.00 | 136 183.00 | 79 385.00 | 215 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 834.00 | 281 643.00 | 326 191.00 | 607 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 476.00 | | 35 476.00 | 35 476.00 |
BZ Autres créances | 110 101.00 | | 110 101.00 | 110 101.00 |
CF Disponibilités | 94 640.00 | | 94 640.00 | 94 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 537.00 | | 245 537.00 | 245 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 371.00 | 281 643.00 | 571 728.00 | 853 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 279 858.00 | 255 385.00 | | 279 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 051.00 | 24 473.00 | | -3 051.00 |
DL TOTAL (I) | 285 057.00 | 288 108.00 | | 285 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 813.00 | 291 427.00 | | 266 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 93.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376.00 | 329.00 | | 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 287.00 | 25 806.00 | | 19 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 671.00 | 317 655.00 | | 286 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 728.00 | 605 763.00 | | 571 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 671.00 | 317 655.00 | | 286 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 148.00 | | 76 686.00 | 531 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 048.00 | | 1 828.00 | 129 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 100.00 | | 74 858.00 | 402 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 637.00 | 37 007.00 | | 244 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 637.00 | 36 598.00 | | 244 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
UX Autres créances clients | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 813.00 | 266 813.00 | | 266 813.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 577.00 | 145 577.00 | | 145 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 671.00 | 286 671.00 | | 286 671.00 |