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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 691.00 | 5 952.00 | 115 740.00 | 121 691.00 |
BZ Autres créances | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 120.00 | | 240 120.00 | 240 120.00 |
CF Disponibilités | 48 068.00 | | 48 068.00 | 48 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 561.00 | | 288 561.00 | 288 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 252.00 | 5 952.00 | 404 300.00 | 410 252.00 |
CU Autres participations | 115 140.00 | | 115 140.00 | 115 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 371 089.00 | 381 712.00 | | 371 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 147.00 | 18 376.00 | | 23 147.00 |
DL TOTAL (I) | 402 486.00 | 408 339.00 | | 402 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 4 140.00 | | 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358.00 | 3 158.00 | | 358.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 2 681.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814.00 | 9 980.00 | | 1 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 300.00 | 418 319.00 | | 404 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814.00 | 9 980.00 | | 1 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 3 158.00 | | 3 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 025.00 | 41 108.00 | | 42 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 878.00 | 22 732.00 | | 18 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 147.00 | 18 377.00 | | 23 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 691.00 | | | 121 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 740.00 | | | 115 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 633.00 | 319.00 | | 5 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 633.00 | 319.00 | | 5 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973.00 | 373.00 | 600.00 | 973.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |