| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 735.00 | 37 476.00 | 424 259.00 | 461 735.00 |
AH Fonds commercial | 257 488.00 | 120 159.00 | 137 328.00 | 257 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 659 956.00 | | 659 956.00 | 659 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 728.00 | 17 767.00 | 29 960.00 | 47 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 444.00 | 552 424.00 | 572 019.00 | 1 124 444.00 |
AX Avances et acomptes | 1 958 035.00 | | 1 958 035.00 | 1 958 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 325.00 | | 195 325.00 | 195 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 704 712.00 | 727 828.00 | 3 976 884.00 | 4 704 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 230.00 | 718 734.00 | 1 355 496.00 | 2 074 230.00 |
BZ Autres créances | 1 183 368.00 | | 1 183 368.00 | 1 183 368.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 782.00 | 718 734.00 | 2 557 047.00 | 3 275 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 980 495.00 | 1 446 563.00 | 6 533 932.00 | 7 980 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 549.00 | 491 549.00 | | 491 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 612 529.00 | 14 676.00 | | 2 612 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 448 770.00 | 2 597 852.00 | | -2 448 770.00 |
DL TOTAL (I) | 765 307.00 | 3 214 078.00 | | 765 307.00 |
DP Provisions pour risques | 374 084.00 | 389 939.00 | | 374 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 084.00 | 389 939.00 | | 374 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 965.00 | 157 065.00 | | 141 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 654.00 | 1 309 668.00 | | 1 762 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 190.00 | 1 134 082.00 | | 1 252 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641 624.00 | 1 968 583.00 | | 641 624.00 |
EA Autres dettes | 1 596 105.00 | 70 238.00 | | 1 596 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 394 539.00 | 4 641 777.00 | | 5 394 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 533 932.00 | 8 245 796.00 | | 6 533 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 166 003.00 | | 8 166 003.00 | 8 166 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 166 003.00 | | 8 166 003.00 | 8 166 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 380 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -44 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 000 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 102 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 205.00 | |
GE Autres charges | | | 103 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 819 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 438 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 438 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 031 384.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 068 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 790.00 | 5 822.00 | | 8 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 823 854.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 991.00 | 829 676.00 | | 9 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 991.00 | 5 238 438.00 | | -9 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 380 914.00 | 13 160 257.00 | | 8 380 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 829 685.00 | 10 562 404.00 | | 10 829 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 448 771.00 | 2 597 853.00 | | -2 448 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 498 000.00 | | 1 129 000.00 | 3 498 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 000.00 | 4 508 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 000.00 | 1 379 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 000.00 | 3 130 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392 000.00 | | 31 000.00 | 1 392 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106 000.00 | | 1 098 000.00 | 2 106 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 000.00 | 170 000.00 | 118 000.00 | 675 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 000.00 | 47 000.00 | 44 000.00 | 154 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 000.00 | 123 000.00 | 74 000.00 | 521 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 000.00 | 54 000.00 | 70 000.00 | 390 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 000.00 | 54 000.00 | 70 000.00 | 390 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 000.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 000.00 | 1 763 000.00 | | 1 763 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 252 000.00 | 1 252 000.00 | | 1 252 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642 000.00 | 642 000.00 | | 642 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 074 000.00 | 2 074 000.00 | | 2 074 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827 000.00 | 827 000.00 | | 827 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 582 000.00 | 1 582 000.00 | | 1 582 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 468 000.00 | 3 273 000.00 | 195 000.00 | 3 468 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 395 000.00 | 5 395 000.00 | | 5 395 000.00 |