| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 20 920.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 603.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 63 239.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 31 667.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 131 060.00 | |
BT Marchandises | | | 4 301.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 239 567.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 982.00 | |
CF Disponibilités | | | 33 195.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 566.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 301 614.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 432 674.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 347.00 | 100 169.00 | | 16 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 065.00 | -83 822.00 | | 20 065.00 |
DL TOTAL (I) | 146 412.00 | 126 347.00 | | 146 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 708.00 | 160 416.00 | | 132 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 733.00 | 34 919.00 | | 37 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 819.00 | 126 534.00 | | 115 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 261.00 | 340 287.00 | | 286 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 674.00 | 466 634.00 | | 432 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 858.00 | 340 287.00 | | 213 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 595.00 | | 10 510.00 | 208 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89.00 | 219 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89.00 | 115 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 861.00 | | 10 407.00 | 48 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 437.00 | | 103.00 | 115 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 297.00 | | | 44 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 017.00 | 20 027.00 | 89.00 | 68 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 874.00 | 8 473.00 | | 29 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 143.00 | 11 554.00 | 89.00 | 38 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
UX Autres créances clients | 237 847.00 | 237 847.00 | | 237 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 708.00 | 60 305.00 | 72 403.00 | 132 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 983.00 | 271 353.00 | 12 630.00 | 283 983.00 |
VW T.V.A. | 57 868.00 | 57 868.00 | | 57 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 261.00 | 213 858.00 | 72 403.00 | 286 261.00 |