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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 100.00 | 103 719.00 | 119 381.00 | 223 100.00 |
AP Constructions | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 567.00 | 55 698.00 | 4 870.00 | 60 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 507.00 | 170 527.00 | 127 980.00 | 298 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
BZ Autres créances | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CF Disponibilités | 296 354.00 | | 296 354.00 | 296 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 521.00 | | 325 521.00 | 325 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 028.00 | 170 527.00 | 453 501.00 | 624 028.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 227 218.00 | 226 544.00 | | 227 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 925.00 | 674.00 | | 1 925.00 |
DL TOTAL (I) | 300 643.00 | 298 718.00 | | 300 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 359.00 | 98 359.00 | | 95 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979.00 | 3 632.00 | | 2 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 071.00 | 20 003.00 | | 54 071.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 101.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 858.00 | 122 095.00 | | 152 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 501.00 | 420 813.00 | | 453 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 372 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 372 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 467.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 594.00 | | 1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 308.00 | 363 210.00 | | 380 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 383.00 | 362 536.00 | | 378 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 925.00 | 674.00 | | 1 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 507.00 | | | 298 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 259.00 | | | 230 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 777.00 | | | 66 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 060.00 | 25 467.00 | | 145 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 867.00 | 20 282.00 | | 86 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 723.00 | 5 185.00 | | 56 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VI Groupe et associés | 95 359.00 | 95 359.00 | | 95 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 858.00 | 152 858.00 | | 152 858.00 |