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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 290.00 | | 93 290.00 | 93 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 122.00 | 40 239.00 | 1 883.00 | 42 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 305.00 | 46 959.00 | 2 346.00 | 49 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 184 717.00 | 87 198.00 | 97 519.00 | 184 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 902.00 | | 56 902.00 | 56 902.00 |
BZ Autres créances | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
CF Disponibilités | 97 015.00 | | 97 015.00 | 97 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 656.00 | | 180 656.00 | 180 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 373.00 | 87 198.00 | 278 175.00 | 365 373.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 10 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 456.00 | 175 837.00 | | 81 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 811.00 | 5 620.00 | | 40 811.00 |
DL TOTAL (I) | 233 267.00 | 192 456.00 | | 233 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 946.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275.00 | 1 571.00 | | 3 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 375.00 | 28 167.00 | | 15 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 224.00 | 30 641.00 | | 24 224.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 908.00 | 66 710.00 | | 44 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 175.00 | 259 166.00 | | 278 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 227.00 | | 610 227.00 | 610 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 227.00 | | 610 227.00 | 610 227.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 835.00 | | | -6 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 906.00 | 595 886.00 | | 611 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 095.00 | 590 266.00 | | 571 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 811.00 | 5 620.00 | | 40 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 552.00 | | | 197 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 835.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 835.00 | 184 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 91 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 290.00 | | | 93 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 427.00 | | | 97 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 746.00 | 1 452.00 | 6 000.00 | 91 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 746.00 | 1 452.00 | 6 000.00 | 91 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -1 000.00 | | |
UX Autres créances clients | 56 902.00 | | | 56 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VB T. V. A. | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
VI Groupe et associés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VP Divers | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 179.00 | 78 179.00 | 1 000.00 | 79 179.00 |
VW T.V.A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |