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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 632 860.00 | 527 082.00 | 105 777.00 | 632 860.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 890 985.00 | 527 082.00 | 363 902.00 | 890 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 88 001.00 | | 88 001.00 | 88 001.00 |
084 Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 417.00 | | 88 417.00 | 88 417.00 |
110 Total général Actif | 979 402.00 | 527 082.00 | 452 319.00 | 979 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 031.00 | 64 400.00 | | 88 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 11 100.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 72 782.00 | 56 094.00 | | 72 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 313.00 | 131 595.00 | | 162 313.00 |
242 Autres charges externes. | 56 638.00 | 53 873.00 | | 56 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 779.00 | 951.00 | | 1 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 161.00 | 31 151.00 | | 49 161.00 |
252 Charges sociales | 15 980.00 | 5 929.00 | | 15 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 774.00 | 34 416.00 | | 31 774.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 306.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 362.00 | 126 627.00 | | 155 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 950.00 | 4 968.00 | | 6 950.00 |
294 Charges financières | 1 775.00 | 2 792.00 | | 1 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 696.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 175.00 | 1 480.00 | | 5 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 836 456.00 | | | 836 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 529.00 | | | 54 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 576.00 | | | 5 576.00 |