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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 325.00 | 98 248.00 | 17 077.00 | 115 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 314.00 | 99 429.00 | 19 885.00 | 119 314.00 |
BT Marchandises | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 023.00 | | 474 023.00 | 474 023.00 |
BZ Autres créances | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 245.00 | | 91 245.00 | 91 245.00 |
CF Disponibilités | 1 075 141.00 | | 1 075 141.00 | 1 075 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 388.00 | | 1 674 388.00 | 1 674 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 702.00 | 99 429.00 | 1 694 273.00 | 1 793 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
DG Autres réserves | 571 125.00 | 476 147.00 | | 571 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 187.00 | 294 978.00 | | 358 187.00 |
DL TOTAL (I) | 954 849.00 | 796 662.00 | | 954 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 27 859.00 | | 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 395.00 | 66 213.00 | | 43 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 829.00 | 62 827.00 | | 94 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 220.00 | 196 130.00 | | 220 220.00 |
EA Autres dettes | 21 035.00 | 11 369.00 | | 21 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 741.00 | 41 178.00 | | 359 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 425.00 | 405 576.00 | | 739 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 273.00 | 1 202 238.00 | | 1 694 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 030.00 | 339 363.00 | | 696 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 179.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
FG Production vendue services | 1 895 501.00 | | 1 895 501.00 | 1 895 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 199.00 | | 1 909 199.00 | 1 909 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 662.00 | |
GE Autres charges | | | 9 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 360.00 | 33 438.00 | | 33 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 121.00 | 4 724.00 | | 6 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 121.00 | 4 724.00 | | 6 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 121.00 | -4 464.00 | | -6 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 309.00 | 110 723.00 | | 125 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 015.00 | 1 890 562.00 | | 1 950 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 829.00 | 1 595 584.00 | | 1 591 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 187.00 | 294 978.00 | | 358 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 871.00 | | 3 249.00 | 132 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 807.00 | 119 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 807.00 | 116 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 063.00 | | 3 249.00 | 130 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 573.00 | 6 662.00 | 16 807.00 | 109 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 573.00 | 6 662.00 | 16 807.00 | 109 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 829.00 | 94 829.00 | | 94 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 543.00 | 74 543.00 | | 74 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 484.00 | 46 484.00 | | 46 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 741.00 | 359 741.00 | | 359 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UX Autres créances clients | 474 023.00 | 474 023.00 | | 474 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VB T. V. A. | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VC Groupe et associés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
VP Divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 099.00 | 501 099.00 | | 501 099.00 |
VW T.V.A. | 49 878.00 | 49 878.00 | | 49 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 030.00 | 696 030.00 | | 696 030.00 |