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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 603.00 | 40 661.00 | 36 942.00 | 77 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 194.00 | 45 449.00 | 41 744.00 | 87 194.00 |
BT Marchandises | 475 185.00 | 25 500.00 | 449 685.00 | 475 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 015.00 | 250.00 | 10 765.00 | 11 015.00 |
BZ Autres créances | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
CF Disponibilités | 80 381.00 | | 80 381.00 | 80 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 458.00 | 25 750.00 | 590 709.00 | 616 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 652.00 | 71 199.00 | 632 453.00 | 703 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
CU Autres participations | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 113.00 | 76 786.00 | | 106 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 867.00 | 29 327.00 | | 33 867.00 |
DL TOTAL (I) | 150 980.00 | 117 113.00 | | 150 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 579.00 | 141 096.00 | | 108 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 701.00 | 27 417.00 | | 20 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 000.00 | 47 908.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 391.00 | 238 571.00 | | 264 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 435.00 | 79 494.00 | | 46 435.00 |
EA Autres dettes | 3 367.00 | 7 268.00 | | 3 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 473.00 | 541 754.00 | | 481 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 453.00 | 658 867.00 | | 632 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 355.00 | 370 071.00 | | 360 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 876 827.00 | | 3 876 827.00 | 3 876 827.00 |
FG Production vendue services | 44 070.00 | | 44 070.00 | 44 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 920 897.00 | | 3 920 897.00 | 3 920 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 920 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 683 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 869 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | 676.00 | | 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | 676.00 | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 452.00 | 2 224.00 | | 3 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 452.00 | 2 224.00 | | 3 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 900.00 | -1 549.00 | | -2 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 121.00 | 4 919.00 | | 6 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 729.00 | 3 809 623.00 | | 3 921 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 887 862.00 | 3 780 296.00 | | 3 887 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 867.00 | 29 327.00 | | 33 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 270.00 | | 1 924.00 | 85 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 679.00 | | 1 924.00 | 75 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 433.00 | 8 017.00 | | 37 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 260.00 | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 904.00 | 7 757.00 | | 32 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 391.00 | 264 391.00 | | 264 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UX Autres créances clients | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VB T. V. A. | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 579.00 | 25 462.00 | 82 235.00 | 108 579.00 |
VI Groupe et associés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 623.00 | 48 623.00 | | 48 623.00 |
VW T.V.A. | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 473.00 | 360 355.00 | 82 235.00 | 443 473.00 |