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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 52 599.00 | 1 937.00 | 50 662.00 | 52 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 421.00 | 1 370.00 | 39 052.00 | 40 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 812.00 | 543.00 | 12 269.00 | 12 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 321.00 | | 29 321.00 | 29 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 153.00 | 3 850.00 | 207 303.00 | 211 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BT Marchandises | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
BZ Autres créances | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 38 719.00 | | 38 719.00 | 38 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 754.00 | | 153 754.00 | 153 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 907.00 | 3 850.00 | 361 058.00 | 364 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 103.00 | 151 494.00 | | 281 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 638.00 | 172 213.00 | | -59 638.00 |
DL TOTAL (I) | 232 464.00 | 334 707.00 | | 232 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 358.00 | | | 97 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 41.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 569.00 | 1 560.00 | | 13 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 814.00 | 4 640.00 | | 7 814.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | 2 240.00 | | 1 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 593.00 | 8 481.00 | | 128 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 058.00 | 343 188.00 | | 361 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 148.00 | | 41 148.00 | 41 148.00 |
FG Production vendue services | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 456.00 | | 41 456.00 | 41 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 850.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 460.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 178 873.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 221 587.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 926.00 | 501 630.00 | | 43 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 565.00 | 329 416.00 | | 103 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 638.00 | 172 213.00 | | -59 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 211 153.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 321.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 850.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
VB T. V. A. | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 358.00 | 12 191.00 | 85 168.00 | 97 358.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 358.00 | | | 97 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 799.00 | 43 799.00 | | 43 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 593.00 | 43 425.00 | 85 168.00 | 128 593.00 |