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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 455.00 | 19 609.00 | 846.00 | 20 455.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 93 700.00 | 32 854.00 | 60 846.00 | 93 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
072 Créances – Autres | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
110 Total général Actif | 97 397.00 | 32 854.00 | 64 542.00 | 97 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 86 646.00 | 86 855.00 | | 86 646.00 |
230 Autres produits | 706.00 | 330.00 | | 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 352.00 | 87 186.00 | | 87 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 940.00 | 23 973.00 | | 23 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -136.00 | 201.00 | | -136.00 |
242 Autres charges externes. | 29 478.00 | 30 255.00 | | 29 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 770.00 | 2 121.00 | | 2 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 274.00 | 18 149.00 | | 18 274.00 |
252 Charges sociales | 6 578.00 | 9 024.00 | | 6 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 494.00 | 371.00 | | 494.00 |
262 Autres charges | 1 806.00 | 1 427.00 | | 1 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 205.00 | 85 520.00 | | 83 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 147.00 | 1 666.00 | | 4 147.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 224.00 | 489.00 | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | 202.00 | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 146.00 | | 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 262.00 | 830.00 | | 3 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 081.00 | | | 93 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80.00 | | | 80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |