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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 229.00 | 486.00 | 1 742.00 | 2 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 039.00 | 9 559.00 | 10 479.00 | 20 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 726.00 | 10 046.00 | 22 680.00 | 32 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 791.00 | 84 145.00 | 843 645.00 | 927 791.00 |
BZ Autres créances | 52 341.00 | | 52 341.00 | 52 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CF Disponibilités | 38 137.00 | | 38 137.00 | 38 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 144.00 | 84 145.00 | 942 999.00 | 1 027 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 871.00 | 94 191.00 | 965 679.00 | 1 059 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 437.00 | 111.00 | | 108 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 214.00 | 108 327.00 | | 119 214.00 |
DL TOTAL (I) | 337 652.00 | 218 438.00 | | 337 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 102 595.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 845.00 | 55 038.00 | | 47 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 702.00 | 345 882.00 | | 229 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 479.00 | 228 634.00 | | 250 479.00 |
EA Autres dettes | | 4 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 027.00 | 736 151.00 | | 628 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 679.00 | 954 588.00 | | 965 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 736 151.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 595.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 597.00 | | 6 129.00 | 26 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 139.00 | | 6 129.00 | 16 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 568.00 | 3 479.00 | | 6 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 568.00 | 3 479.00 | | 6 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 702.00 | 229 702.00 | | 229 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
UX Autres créances clients | 843 646.00 | 843 646.00 | | 843 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 146.00 | 84 146.00 | | 84 146.00 |
VB T. V. A. | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 846.00 | 47 846.00 | | 47 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 643.00 | 987 185.00 | 10 458.00 | 997 643.00 |
VW T.V.A. | 186 723.00 | 186 723.00 | | 186 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 027.00 | 628 027.00 | | 628 027.00 |