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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 119 140.00 | 21 815.00 | 97 325.00 | 119 140.00 |
AP Constructions | 688 137.00 | 121 377.00 | 566 760.00 | 688 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 822.00 | 11 818.00 | 14 004.00 | 25 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 088.00 | 155 010.00 | 2 318 078.00 | 2 473 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 255.00 | 11 713.00 | 18 543.00 | 30 255.00 |
BZ Autres créances | 106 159.00 | | 106 159.00 | 106 159.00 |
CF Disponibilités | 219 734.00 | | 219 734.00 | 219 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 356 149.00 | 11 713.00 | 344 436.00 | 356 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 236.00 | 166 723.00 | 2 662 514.00 | 2 829 236.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 639 974.00 | | 1 639 974.00 | 1 639 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 136.00 | 163 136.00 | | 163 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 547 818.00 | 339 380.00 | | 547 818.00 |
DH Report à nouveau | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 225.00 | 208 438.00 | | 208 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 188.00 | 37 398.00 | | 35 188.00 |
DK Provisions réglementées | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 980 685.00 | 774 669.00 | | 980 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 159.00 | 1 815 683.00 | | 1 574 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 333.00 | 83 456.00 | | 51 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 520.00 | | 2 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 498.00 | 30 002.00 | | 53 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 829.00 | 1 931 661.00 | | 1 681 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 514.00 | 2 706 330.00 | | 2 662 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 362 713.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 51 333.00 | | | 51 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 247 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 022.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 509.00 | 2 209.00 | | 44 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 509.00 | 2 225.00 | | 44 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 642.00 | | | 44 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | 2 225.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 037.00 | 381 550.00 | | 497 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 812.00 | 173 112.00 | | 288 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 225.00 | 208 438.00 | | 208 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 159.00 | 243 230.00 | 976 667.00 | 1 574 159.00 |
VI Groupe et associés | 51 333.00 | 51 333.00 | | 51 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 535.00 | | | 240 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VW T.V.A. | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 829.00 | 350 900.00 | 976 667.00 | 1 681 829.00 |