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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 985.00 | 1 965.00 | 1 019.00 | 2 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 875.00 | 17 061.00 | 10 814.00 | 27 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 860.00 | 19 026.00 | 11 834.00 | 30 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
072 Créances – Autres | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
084 Disponibilités | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 526.00 | | 53 526.00 | 53 526.00 |
110 Total général Actif | 84 386.00 | 19 026.00 | 65 360.00 | 84 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 938.00 | | | 218 938.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 999.00 | | | 218 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 630.00 | | | -8 630.00 |
242 Autres charges externes. | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 756.00 | | | 110 756.00 |
252 Charges sociales | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
262 Autres charges | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 800.00 | | | 208 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | | | 137.00 |
294 Charges financières | 289.00 | | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |