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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 946.00 | 2 451.00 | 1 495.00 | 3 946.00 |
AP Constructions | 99 853.00 | 36 531.00 | 63 322.00 | 99 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 172.00 | 623 146.00 | 23 026.00 | 646 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 505.00 | 87 834.00 | 60 671.00 | 148 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 430.00 | 749 962.00 | 150 468.00 | 900 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
BN En cours de production de biens | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 409 578.00 | | 409 578.00 | 409 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 891.00 | 4 383.00 | 56 508.00 | 60 891.00 |
BZ Autres créances | 626 913.00 | | 626 913.00 | 626 913.00 |
CF Disponibilités | 107 326.00 | | 107 326.00 | 107 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 875.00 | 4 383.00 | 1 256 492.00 | 1 260 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 305.00 | 754 345.00 | 1 406 960.00 | 2 161 305.00 |
CU Autres participations | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 800.00 | | | 234 800.00 |
DG Autres réserves | 108.00 | | | 108.00 |
DH Report à nouveau | -2 196 073.00 | | | -2 196 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
DL TOTAL (I) | -1 948 324.00 | | | -1 948 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479 493.00 | | | 2 479 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432.00 | | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 878.00 | | | 97 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 986.00 | | | 43 986.00 |
EA Autres dettes | 733 494.00 | | | 733 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 355 284.00 | | | 3 355 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 960.00 | | | 1 406 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 355 284.00 | | | 3 355 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 433 953.00 | | 433 953.00 | 433 953.00 |
FG Production vendue services | 27 054.00 | | 27 054.00 | 27 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 007.00 | | 461 007.00 | 461 007.00 |
FM Production stockée | | | -25 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 415.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 121.00 | | | 64 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 121.00 | | | 64 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 839.00 | | | 47 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 644.00 | | | 514 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 803.00 | | | 501 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 220.00 | | 14 710.00 | 889 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | | 900 430.00 | 3 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 898 476.00 | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 266.00 | | 14 710.00 | 887 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 546.00 | 20 415.00 | | 729 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 546.00 | 20 415.00 | | 729 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 878.00 | 97 878.00 | | 97 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 927.00 | 733 927.00 | | 733 927.00 |
UX Autres créances clients | 56 870.00 | 56 870.00 | | 56 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VB T. V. A. | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VC Groupe et associés | 560 325.00 | 560 325.00 | | 560 325.00 |
VI Groupe et associés | 2 479 493.00 | 2 479 493.00 | | 2 479 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 100.00 | 693 100.00 | | 693 100.00 |
VW T.V.A. | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 355 284.00 | 3 355 284.00 | | 3 355 284.00 |