| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 398.00 | 2 227.00 | 7 171.00 | 9 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 183.00 | 87 888.00 | 56 295.00 | 144 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 542.00 | 114 427.00 | 80 115.00 | 194 542.00 |
BT Marchandises | 96 447.00 | | 96 447.00 | 96 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 806.00 | | 105 806.00 | 105 806.00 |
BZ Autres créances | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 450.00 | | 86 450.00 | 86 450.00 |
CF Disponibilités | 659 068.00 | | 659 068.00 | 659 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 481.00 | | 982 481.00 | 982 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 023.00 | 114 427.00 | 1 062 596.00 | 1 177 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 274 496.00 | 179 028.00 | | 274 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 517.00 | 95 468.00 | | 157 517.00 |
DL TOTAL (I) | 476 012.00 | 318 496.00 | | 476 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 80.00 | | 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 414.00 | 257 826.00 | | 305 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 532.00 | 131 421.00 | | 175 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 615.00 | 92 261.00 | | 104 615.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 120.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 584.00 | 481 708.00 | | 586 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 596.00 | 800 204.00 | | 1 062 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 584.00 | 481 708.00 | | 586 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 223 699.00 | | 2 223 699.00 | 2 223 699.00 |
FG Production vendue services | 317 727.00 | | 317 727.00 | 317 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 426.00 | | 2 541 426.00 | 2 541 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 913.00 | |
GE Autres charges | | | 101 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 960.00 | 577.00 | | 12 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 960.00 | 577.00 | | 12 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 75.00 | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 14 222.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 317.00 | -13 646.00 | | 12 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 366.00 | 28 874.00 | | 56 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 506.00 | 2 132 709.00 | | 2 590 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 989.00 | 2 037 241.00 | | 2 432 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 517.00 | 95 468.00 | | 157 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 553.00 | | 29 035.00 | 180 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 046.00 | 194 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 046.00 | 153 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 592.00 | | 29 035.00 | 139 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 560.00 | 19 913.00 | 15 046.00 | 109 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 248.00 | 19 913.00 | 15 046.00 | 85 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 532.00 | 175 532.00 | | 175 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 466.00 | 45 466.00 | | 45 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
UX Autres créances clients | 105 806.00 | | | 105 806.00 |
VB T. V. A. | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 559.00 | 146 559.00 | | 146 559.00 |
VW T.V.A. | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 169.00 | 281 169.00 | | 281 169.00 |