| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 815.00 | 32 814.00 | 1.00 | 32 815.00 |
AH Fonds commercial | 709 800.00 | | 709 800.00 | 709 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 131.00 | 4 100.00 | 1 031.00 | 5 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 287.00 | 222 372.00 | 252 915.00 | 475 287.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 731.00 | | 91 731.00 | 91 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 064.00 | 259 286.00 | 1 056 778.00 | 1 316 064.00 |
BT Marchandises | 412 551.00 | | 412 551.00 | 412 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 608.00 | | 112 608.00 | 112 608.00 |
BZ Autres créances | 111 573.00 | | 111 573.00 | 111 573.00 |
CF Disponibilités | 722 940.00 | | 722 940.00 | 722 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 492.00 | | 1 364 492.00 | 1 364 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 556.00 | 259 286.00 | 2 421 270.00 | 2 680 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 863 932.00 | | | 863 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 813.00 | | | 213 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 744.00 | | | 1 099 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 330.00 | | | 690 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 061.00 | | | 225 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 342.00 | | | 138 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 649.00 | | | 253 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 526.00 | | | 1 321 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 270.00 | | | 2 421 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 938.00 | | | 907 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 217.00 | | | 137 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 017.00 | | 125 332.00 | 1 342 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 285.00 | 1 316 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105.00 | 742 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 180.00 | 480 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 720.00 | | | 742 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 965.00 | | 115 634.00 | 515 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 332.00 | | 9 699.00 | 83 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 103.00 | 68 163.00 | 149 981.00 | 341 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 919.00 | | 105.00 | 32 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 184.00 | 68 163.00 | 149 876.00 | 308 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 342.00 | 138 342.00 | | 138 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 577.00 | 169 577.00 | | 169 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 731.00 | | 91 731.00 | 91 731.00 |
UX Autres créances clients | 112 608.00 | 112 608.00 | | 112 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 217.00 | 137 217.00 | | 137 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 114.00 | 139 525.00 | 404 612.00 | 553 114.00 |
VI Groupe et associés | 225 061.00 | 225 061.00 | | 225 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 995.00 | | | 93 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 783.00 | | | 123 783.00 |
VP Divers | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 057.00 | 78 057.00 | | 78 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 033.00 | 229 002.00 | 93 031.00 | 322 033.00 |
VW T.V.A. | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 475.00 | 907 887.00 | 404 612.00 | 1 321 475.00 |