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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
AH Fonds commercial | 370 500.00 | | 370 500.00 | 370 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 526.00 | 90 577.00 | 45 949.00 | 136 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 408.00 | 93 164.00 | 419 244.00 | 512 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 286.00 | 5 834.00 | 95 452.00 | 101 286.00 |
BZ Autres créances | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CF Disponibilités | 144 576.00 | | 144 576.00 | 144 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 549.00 | 5 834.00 | 246 715.00 | 252 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 957.00 | 98 998.00 | 665 959.00 | 764 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 396 462.00 | 429 782.00 | | 396 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 727.00 | -23 320.00 | | 46 727.00 |
DL TOTAL (I) | 448 690.00 | 411 962.00 | | 448 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 386.00 | 65 007.00 | | 36 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 497.00 | 26 394.00 | | 13 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 822.00 | 17 181.00 | | 20 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 876.00 | 132 285.00 | | 122 876.00 |
EA Autres dettes | 23 688.00 | 16 110.00 | | 23 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 269.00 | 256 977.00 | | 217 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 959.00 | 668 939.00 | | 665 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 635.00 | 232 924.00 | | 203 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 010.00 | | 910 010.00 | 910 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 010.00 | | 910 010.00 | 910 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 369.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 506.00 | 13 551.00 | | 19 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 771.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 218.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 468.00 | 833 419.00 | | 944 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 741.00 | 856 738.00 | | 897 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 727.00 | -23 320.00 | | 46 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 408.00 | | | 512 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 087.00 | | | 373 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 526.00 | | | 136 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 887.00 | 27 277.00 | | 65 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 300.00 | 27 277.00 | | 63 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 836.00 | 5 834.00 | 3 836.00 | 3 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 836.00 | 5 834.00 | 3 836.00 | 3 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 836.00 | 5 834.00 | 3 836.00 | 3 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 834.00 | 3 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 259.00 | 57 259.00 | | 57 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 705.00 | 46 705.00 | | 46 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 72 116.00 | 72 116.00 | | 72 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 386.00 | 22 752.00 | 13 634.00 | 36 386.00 |
VI Groupe et associés | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 779.00 | 107 779.00 | | 107 779.00 |
VW T.V.A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 269.00 | 203 635.00 | 13 634.00 | 217 269.00 |