| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 650.00 | | 250 650.00 | 250 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 413.00 | 52 606.00 | 10 807.00 | 63 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 045.00 | 11 984.00 | 4 061.00 | 16 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 634.00 | 64 591.00 | 267 043.00 | 331 634.00 |
BT Marchandises | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
BZ Autres créances | 51 619.00 | | 51 619.00 | 51 619.00 |
CF Disponibilités | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 116.00 | | 98 116.00 | 98 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 750.00 | 64 591.00 | 365 159.00 | 429 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 345.00 | -87 331.00 | | -107 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 916.00 | -20 013.00 | | -14 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
DL TOTAL (I) | -113 979.00 | -102 345.00 | | -113 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 046.00 | 18 950.00 | | 29 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 068.00 | 21 079.00 | | 21 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 011.00 | 34 253.00 | | 44 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 176.00 | 46 412.00 | | 53 176.00 |
EA Autres dettes | 331 835.00 | 344 904.00 | | 331 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 138.00 | 465 600.00 | | 479 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 159.00 | 363 255.00 | | 365 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 453 731.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 455 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 446.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786.00 | 4 982.00 | | 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | 4 982.00 | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 6 527.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 6 527.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874.00 | -1 544.00 | | 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 990.00 | -1 595.00 | | -6 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 248.00 | 501 681.00 | | 469 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 164.00 | 521 695.00 | | 484 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 916.00 | -20 013.00 | | -14 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 192.00 | | 7 442.00 | 324 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 650.00 | | | 250 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 017.00 | | 7 442.00 | 72 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 144.00 | 7 446.00 | | 57 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 144.00 | 7 446.00 | | 57 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 835.00 | 24 132.00 | 307 703.00 | 331 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
VB T. V. A. | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
VI Groupe et associés | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 162.00 | 78 162.00 | | 78 162.00 |
VW T.V.A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 138.00 | 171 435.00 | 307 703.00 | 479 138.00 |