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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 639.00 | 30 289.00 | 42 350.00 | 72 639.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 639.00 | 30 289.00 | 365 350.00 | 395 639.00 |
060 Stock marchandises | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
072 Créances – Autres | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
084 Disponibilités | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
110 Total général Actif | 435 875.00 | 30 289.00 | 405 586.00 | 435 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 794.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 537.00 | 333 994.00 | | 331 537.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 431.00 | 910.00 | | 4 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 592.00 | 1 200.00 | | 1 592.00 |
230 Autres produits | 4 725.00 | 4 425.00 | | 4 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 286.00 | 340 529.00 | | 342 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 481.00 | 89 283.00 | | 87 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -972.00 | -1 239.00 | | -972.00 |
242 Autres charges externes. | 64 666.00 | 61 178.00 | | 64 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 824.00 | 6 426.00 | | 6 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 375.00 | 91 813.00 | | 101 375.00 |
252 Charges sociales | 43 974.00 | 38 673.00 | | 43 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 627.00 | 4 105.00 | | 4 627.00 |
262 Autres charges | 862.00 | 1 375.00 | | 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 837.00 | 291 614.00 | | 308 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 449.00 | 48 915.00 | | 33 449.00 |
280 Produits financiers | | -107.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
294 Charges financières | 8 075.00 | 9 785.00 | | 8 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 695.00 | 52.00 | | 1 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -642.00 | 3 011.00 | | -642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 491.00 | 35 961.00 | | 25 491.00 |