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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 552.00 | 82 864.00 | 138 688.00 | 221 552.00 |
AP Constructions | 301 552.00 | 181 177.00 | 120 374.00 | 301 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 992 256.00 | | 1 992 256.00 | 1 992 256.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 561 294.00 | 264 041.00 | 2 297 252.00 | 2 561 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 431.00 | 314 657.00 | 9 774.00 | 324 431.00 |
BZ Autres créances | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CF Disponibilités | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 647.00 | 314 657.00 | 18 990.00 | 333 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 942.00 | 578 698.00 | 2 316 243.00 | 2 894 942.00 |
CU Autres participations | 45 933.00 | | 45 933.00 | 45 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -491 854.00 | -446 996.00 | | -491 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 280.00 | -44 858.00 | | -61 280.00 |
DL TOTAL (I) | -512 435.00 | -451 154.00 | | -512 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 805 628.00 | 2 387 078.00 | | 2 805 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 050.00 | 6 514.00 | | 23 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 828 679.00 | 2 393 736.00 | | 2 828 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 243.00 | 1 942 581.00 | | 2 316 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 657.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 821.00 | | 49 821.00 | 49 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 821.00 | | 49 821.00 | 49 821.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 773.00 | 13 973.00 | | 6 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 773.00 | 4 373.00 | | 6 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 653.00 | 185 367.00 | | 75 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 934.00 | 230 226.00 | | 136 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 281.00 | -44 859.00 | | -61 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 287.00 | | 587 121.00 | 2 167 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 114.00 | 2 038 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 114.00 | 2 561 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 552.00 | | | 221 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 552.00 | | | 301 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644 183.00 | | 587 121.00 | 1 644 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 567.00 | 17 460.00 | | 83 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 567.00 | 17 460.00 | | 83 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 241.00 | 14 623.00 | | 68 241.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 86 923.00 | | 6 773.00 | 86 923.00 |
6T Sur comptes clients | 274 161.00 | 40 496.00 | | 274 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 325.00 | 55 119.00 | 6 773.00 | 429 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 325.00 | 55 119.00 | 6 773.00 | 429 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 119.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 992 256.00 | | 1 992 256.00 | 1 992 256.00 |
UX Autres créances clients | 324 431.00 | 324 431.00 | | 324 431.00 |
VB T. V. A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VI Groupe et associés | 2 799 678.00 | | | 2 799 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 764.00 | 329 508.00 | 1 992 256.00 | 2 321 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 679.00 | 29 001.00 | | 2 828 679.00 |