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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 190.00 | 35 260.00 | 2 930.00 | 38 190.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 220.00 | 35 260.00 | 20 960.00 | 56 220.00 |
060 Stock marchandises | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 622.00 | 1 396.00 | 137 225.00 | 138 622.00 |
072 Créances – Autres | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
084 Disponibilités | 289 134.00 | | 289 134.00 | 289 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 485 977.00 | 1 396.00 | 484 580.00 | 485 977.00 |
110 Total général Actif | 542 197.00 | 36 656.00 | 505 540.00 | 542 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 564.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 452 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 987.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 233.00 | | | 54 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |