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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 194.00 | | 51 194.00 | 51 194.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 150.00 | 2 881.00 | 2 269.00 | 5 150.00 |
040 Immobilisations financières | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 466 344.00 | 2 881.00 | 1 463 463.00 | 1 466 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 694.00 | | 98 694.00 | 98 694.00 |
072 Créances – Autres | 858 972.00 | | 858 972.00 | 858 972.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
084 Disponibilités | 96 021.00 | | 96 021.00 | 96 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 294 446.00 | | 1 294 446.00 | 1 294 446.00 |
110 Total général Actif | 2 760 790.00 | 2 881.00 | 2 757 909.00 | 2 760 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 207 828.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 519.00 | |
134 Report à nouveau | | | 535 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 762 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 565 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 325 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 383 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 995 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 757 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 962.00 | | |
230 Autres produits | 10 638.00 | 2 874.00 | | 10 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 638.00 | 277 836.00 | | 284 638.00 |
242 Autres charges externes. | 195 067.00 | 178 386.00 | | 195 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 723.00 | 2 822.00 | | 4 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 579.00 | 93 469.00 | | 107 579.00 |
252 Charges sociales | 46 501.00 | 43 220.00 | | 46 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 717.00 | 1 164.00 | | 1 717.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 20.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 593.00 | 319 082.00 | | 355 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 955.00 | -41 246.00 | | -70 955.00 |
280 Produits financiers | 125 661.00 | 125 382.00 | | 125 661.00 |
294 Charges financières | 41 096.00 | 57 047.00 | | 41 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 611.00 | 27 088.00 | | 13 611.00 |