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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 196.00 | | 221 196.00 | 221 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 772.00 | | 991 772.00 | 991 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
BZ Autres créances | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CF Disponibilités | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 243.00 | | 42 243.00 | 42 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 015.00 | | 1 034 015.00 | 1 034 015.00 |
CU Autres participations | 770 576.00 | | 770 576.00 | 770 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 417 491.00 | 333 728.00 | | 417 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 544.00 | 83 763.00 | | 107 544.00 |
DK Provisions réglementées | 25 614.00 | 16 336.00 | | 25 614.00 |
DL TOTAL (I) | 561 649.00 | 444 827.00 | | 561 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 874.00 | 493 993.00 | | 402 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 722.00 | 12 222.00 | | 9 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | 4 752.00 | | 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 164.00 | 42 810.00 | | 59 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 366.00 | 553 777.00 | | 472 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 015.00 | 998 604.00 | | 1 034 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 089.00 | 151 032.00 | | 162 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 826.00 | | 175 826.00 | 175 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 826.00 | | 175 826.00 | 175 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 001.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 278.00 | -9 278.00 | | -9 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 872.00 | 6 871.00 | | 7 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 775.00 | 223 174.00 | | 278 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 231.00 | 139 411.00 | | 171 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 544.00 | 83 763.00 | | 107 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 099.00 | | 103 533.00 | 953 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 860.00 | 991 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 860.00 | 991 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 099.00 | | 103 533.00 | 953 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 196.00 | | | 221 196.00 |
UX Autres créances clients | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | | | 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 863.00 | 92 586.00 | 310 277.00 | 402 863.00 |
VI Groupe et associés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 092.00 | | | 91 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 464.00 | | | 464.00 |
VP Divers | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 596.00 | 28 400.00 | 221 196.00 | 249 596.00 |
VW T.V.A. | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 366.00 | 162 089.00 | 310 277.00 | 472 366.00 |