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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 804.00 | 5 262.00 | 15 542.00 | 20 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 804.00 | 5 262.00 | 15 542.00 | 20 804.00 |
BT Marchandises | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 991.00 | | 334 991.00 | 334 991.00 |
BZ Autres créances | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
CF Disponibilités | 188 665.00 | | 188 665.00 | 188 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 564.00 | | 578 564.00 | 578 564.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 057.00 | 5 262.00 | 594 796.00 | 600 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 273 926.00 | 257 176.00 | | 273 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 393.00 | 16 750.00 | | 30 393.00 |
DL TOTAL (I) | 309 819.00 | 279 426.00 | | 309 819.00 |
DP Provisions pour risques | 690.00 | | | 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 690.00 | | | 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 131.00 | 292 630.00 | | 127 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 627.00 | 122 816.00 | | 116 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 506.00 | 21 242.00 | | 40 506.00 |
EA Autres dettes | | 2 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 264.00 | 439 096.00 | | 284 264.00 |
ED (V) | 23.00 | | | 23.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 796.00 | 718 522.00 | | 594 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 264.00 | 439 096.00 | | 284 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 131.00 | | | 127 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 221.00 | | 18 633.00 | 204 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 004.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 050.00 | 20 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 046.00 | 20 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 217.00 | | 18 633.00 | 4 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 004.00 | | | 200 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 607.00 | 1 709.00 | 54.00 | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 607.00 | 1 709.00 | 54.00 | 3 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 690.00 | | |
UG ‐ Financières | | 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 627.00 | 116 627.00 | | 116 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UX Autres créances clients | 334 991.00 | 334 991.00 | | 334 991.00 |
VB T. V. A. | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VI Groupe et associés | 127 131.00 | 127 131.00 | | 127 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 072.00 | 374 072.00 | | 374 072.00 |
VW T.V.A. | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 264.00 | 284 264.00 | | 284 264.00 |