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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 635.00 | | 2 830 635.00 | 2 830 635.00 |
BZ Autres créances | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
CF Disponibilités | 508 454.00 | | 508 454.00 | 508 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 534 708.00 | | 534 708.00 | 534 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 343.00 | | 3 365 343.00 | 3 365 343.00 |
CU Autres participations | 2 830 635.00 | | 2 830 635.00 | 2 830 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 280.00 | 248 280.00 | | 248 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 016.00 | 284 016.00 | | 284 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
DG Autres réserves | 2 240 899.00 | 2 059 433.00 | | 2 240 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 201.00 | 380 089.00 | | 186 201.00 |
DK Provisions réglementées | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
DL TOTAL (I) | 3 003 928.00 | 3 016 352.00 | | 3 003 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 526.00 | 481 705.00 | | 322 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 702.00 | 12 911.00 | | 10 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 187.00 | 149.00 | | 28 187.00 |
EA Autres dettes | | 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 415.00 | 572 199.00 | | 361 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 343.00 | 3 588 550.00 | | 3 365 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400 160.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 404 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 930.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 247.00 | -13 193.00 | | -10 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 111.00 | 800 484.00 | | 200 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 910.00 | 420 395.00 | | 13 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 201.00 | 380 089.00 | | 186 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 830 635.00 | | | 2 830 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 830 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830 635.00 | | | 2 830 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
VC Groupe et associés | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 526.00 | 161 270.00 | 161 256.00 | 322 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 486.00 | | | 158 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 415.00 | 200 159.00 | 161 256.00 | 361 415.00 |