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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 799.00 | 10 653.00 | 146.00 | 10 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 104.00 | 11 658.00 | 446.00 | 12 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
BZ Autres créances | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CF Disponibilités | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 289.00 | | 34 289.00 | 34 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 393.00 | 11 658.00 | 34 736.00 | 46 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 596.00 | -1 453.00 | | -1 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 265.00 | -143.00 | | -2 265.00 |
DL TOTAL (I) | 7 139.00 | 9 404.00 | | 7 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349.00 | | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 634.00 | 5 161.00 | | 6 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 296.00 | 9 191.00 | | 10 296.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 1 505.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 597.00 | 25 858.00 | | 27 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 736.00 | 35 262.00 | | 34 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 513.00 | 17 360.00 | 45 873.00 | 28 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 513.00 | 17 360.00 | 45 873.00 | 28 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 6 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 946.00 | 47 119.00 | | 51 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 211.00 | 47 263.00 | | 54 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 265.00 | -143.00 | | -2 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 803.00 | | 301.00 | 11 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 303.00 | | 1.00 | 11 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 481.00 | 177.00 | | 11 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 981.00 | 177.00 | | 10 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 7.00 | 9 993.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VW T.V.A. | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 248.00 | 17 255.00 | 9 993.00 | 27 248.00 |