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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 093.00 | 6 503.00 | 1 590.00 | 8 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 168.00 | 7 577.00 | 1 590.00 | 9 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BT Marchandises | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 233.00 | | 38 233.00 | 38 233.00 |
BZ Autres créances | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
CF Disponibilités | 95 635.00 | | 95 635.00 | 95 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 380.00 | | 148 380.00 | 148 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 548.00 | 7 577.00 | 149 970.00 | 157 548.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 497.00 | 86 779.00 | | 88 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 039.00 | 1 718.00 | | -37 039.00 |
DL TOTAL (I) | 73 458.00 | 110 497.00 | | 73 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 278.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 703.00 | 22 479.00 | | 4 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 129.00 | 8 124.00 | | 32 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 835.00 | 11 491.00 | | 5 835.00 |
EA Autres dettes | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 512.00 | 42 372.00 | | 76 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 970.00 | 152 869.00 | | 149 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 372.00 | 37 460.00 | | 42 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 824.00 | | 85 821.00 | 85 824.00 |
FG Production vendue services | 65 753.00 | | 65 753.00 | 65 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 577.00 | | 151 577.00 | 151 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793.00 | |
GE Autres charges | | | 14 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 22.00 | | 1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 131.00 | 42 749.00 | | 167 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 171.00 | 41 031.00 | | 204 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 039.00 | 1 718.00 | | -37 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 949.00 | | 12 176.00 | 125 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 957.00 | 9 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 925.00 | 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 032.00 | 8 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 949.00 | | 8 578.00 | 2 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 922.00 | 10 612.00 | 5 957.00 | 2 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 597.00 | 2 925.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 922.00 | 7 015.00 | 3 032.00 | 2 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 722.00 | 12 722.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 722.00 | 12 722.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 722.00 | 12 722.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
UX Autres créances clients | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
VB T. V. A. | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -30 552.00 | -30 552.00 | | -30 552.00 |
VI Groupe et associés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
VW T.V.A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |