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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 367.00 | 3 234.00 | 133.00 | 3 367.00 |
040 Immobilisations financières | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 881.00 | 21 514.00 | 15 367.00 | 36 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 439.00 | | 95 439.00 | 95 439.00 |
072 Créances – Autres | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
084 Disponibilités | 151 548.00 | | 151 548.00 | 151 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 952.00 | | 262 952.00 | 262 952.00 |
110 Total général Actif | 299 832.00 | 21 514.00 | 278 319.00 | 299 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 756 252.00 | 753 774.00 | | 756 252.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 787.00 | 159 650.00 | | 203 787.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 7 560.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 960 044.00 | 923 483.00 | | 960 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 519.00 | 298 519.00 | | 300 519.00 |
242 Autres charges externes. | 121 184.00 | 112 246.00 | | 121 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 708.00 | 18 809.00 | | 20 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 392 736.00 | 354 313.00 | | 392 736.00 |
252 Charges sociales | 81 078.00 | 79 965.00 | | 81 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 916 659.00 | 864 287.00 | | 916 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 385.00 | 59 197.00 | | 43 385.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | 264.00 | | 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 876.00 | 3 711.00 | | 3 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 874.00 | 4 000.00 | | 3 874.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 222.00 | 10 912.00 | | 7 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 289.00 | 48 259.00 | | 36 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161.00 | | | 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 107.00 | | | 87 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 148.00 | | | 41 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |