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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 046.00 | 3 969.00 | 1 076.00 | 5 046.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 879.00 | 330 180.00 | 52 698.00 | 382 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 755.00 | 334 150.00 | 104 604.00 | 438 755.00 |
BT Marchandises | 45 312.00 | | 45 312.00 | 45 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 693.00 | | 56 693.00 | 56 693.00 |
BZ Autres créances | 67 468.00 | | 67 468.00 | 67 468.00 |
CF Disponibilités | 412 671.00 | | 412 671.00 | 412 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 868.00 | | 584 868.00 | 584 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 624.00 | 334 150.00 | 689 473.00 | 1 023 624.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 325.00 | 63 947.00 | | 70 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 859.00 | 76 378.00 | | 3 859.00 |
DL TOTAL (I) | 90 684.00 | 156 825.00 | | 90 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 904.00 | 100 000.00 | | 120 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 946.00 | 8 849.00 | | 9 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 207.00 | 50 405.00 | | 56 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 915.00 | 82 955.00 | | 92 915.00 |
EA Autres dettes | 318 815.00 | 246 785.00 | | 318 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 789.00 | 488 995.00 | | 598 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 473.00 | 645 821.00 | | 689 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 169.00 | 488 995.00 | | 511 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 638.00 | | 1 044 638.00 | 1 044 638.00 |
FD Production vendue biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FG Production vendue services | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 984.00 | | 1 100 984.00 | 1 100 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 999.00 | |
GE Autres charges | | | 6 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 074.00 | 1 291.00 | | 11 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 074.00 | 1 291.00 | | 11 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 35.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 486.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 040.00 | 805.00 | | 11 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 219.00 | 1 333 758.00 | | 1 168 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 359.00 | 1 257 380.00 | | 1 164 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 859.00 | 76 378.00 | | 3 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 207.00 | 56 207.00 | | 56 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 816.00 | 318 816.00 | | 318 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 680.00 | 1.00 | 13 679.00 | 13 680.00 |
UX Autres créances clients | 56 694.00 | 56 694.00 | | 56 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VC Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 12 380.00 | 87 620.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 565.00 | 126 886.00 | 13 679.00 | 140 565.00 |
VW T.V.A. | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 789.00 | 511 169.00 | 87 620.00 | 598 789.00 |