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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 617.00 | 1 990.00 | 3 627.00 | 5 617.00 |
AP Constructions | 136 408.00 | 6 954.00 | 129 454.00 | 136 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 309.00 | 58 647.00 | 33 662.00 | 92 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 119.00 | 6 562.00 | 17 557.00 | 24 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 703.00 | 74 153.00 | 188 550.00 | 262 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 432 611.00 | | 432 611.00 | 432 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 796.00 | 3 617.00 | 83 179.00 | 86 796.00 |
BZ Autres créances | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
CF Disponibilités | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 301.00 | 3 617.00 | 589 684.00 | 593 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 004.00 | 77 770.00 | 778 234.00 | 856 004.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 734.00 | | | 102 734.00 |
DH Report à nouveau | 139 679.00 | | | 139 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
DL TOTAL (I) | 279 371.00 | | | 279 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 486.00 | | | 267 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 293.00 | | | 109 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 046.00 | | | 94 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 863.00 | | | 498 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 234.00 | | | 778 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 600.00 | | | 265 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 683.00 | | 64 020.00 | 208 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 262 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 252 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907.00 | | 4 710.00 | 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 277.00 | | 55 560.00 | 207 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 3 750.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 455.00 | 22 701.00 | 7 003.00 | 58 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | 1 083.00 | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 549.00 | 21 618.00 | 7 003.00 | 57 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 699.00 | 3 617.00 | 699.00 | 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699.00 | 3 617.00 | 699.00 | 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699.00 | 3 617.00 | 699.00 | 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 617.00 | 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 046.00 | 94 046.00 | | 94 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 86 796.00 | | | 86 796.00 |
VB T. V. A. | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
VC Groupe et associés | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 486.00 | 34 223.00 | 120 701.00 | 267 486.00 |
VI Groupe et associés | 109 293.00 | 109 293.00 | | 109 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 367.00 | | | 123 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 749.00 | | | 114 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 996.00 | | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 552.00 | 126 802.00 | 3 750.00 | 130 552.00 |
VW T.V.A. | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 863.00 | 265 600.00 | 120 701.00 | 498 863.00 |