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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 004.00 | 4 564.00 | 1 439.00 | 6 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 057.00 | 19 996.00 | 61.00 | 20 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 057.00 | 97 366.00 | 27 691.00 | 125 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 107.00 | 121 926.00 | 36 181.00 | 158 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 166.00 | | 68 166.00 | 68 166.00 |
BN En cours de production de biens | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 347.00 | 634.00 | 67 713.00 | 68 347.00 |
BZ Autres créances | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
CF Disponibilités | 43 835.00 | | 43 835.00 | 43 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 887.00 | 634.00 | 226 253.00 | 226 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 766.00 | 122 560.00 | 311 206.00 | 433 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 772.00 | | 48 772.00 | 48 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 103 174.00 | | |
DH Report à nouveau | -38 720.00 | | | -38 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 474.00 | -141 894.00 | | 3 474.00 |
DL TOTAL (I) | -24 246.00 | -27 720.00 | | -24 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 139.00 | 91 125.00 | | 79 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667.00 | 3 513.00 | | 2 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 519.00 | 136 002.00 | | 140 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 492.00 | 61 320.00 | | 56 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 982.00 | 68 837.00 | | 49 982.00 |
EA Autres dettes | 6 650.00 | 4 289.00 | | 6 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 452.00 | 365 088.00 | | 335 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 206.00 | 337 367.00 | | 311 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 049.00 | | 26 484.00 | 131 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 630.00 | | 26 484.00 | 118 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 512.00 | 5 413.00 | 121 926.00 | 116 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 928.00 | 636.00 | 4 564.00 | 3 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 584.00 | 4 777.00 | 117 362.00 | 112 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 492.00 | 56 492.00 | | 56 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
UX Autres créances clients | 64 087.00 | 64 087.00 | | 64 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VB T. V. A. | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 139.00 | 13 212.00 | 54 311.00 | 79 139.00 |
VI Groupe et associés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 456.00 | 108 728.00 | 6 728.00 | 115 456.00 |
VW T.V.A. | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 932.00 | 129 005.00 | 54 311.00 | 194 932.00 |