| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 450 096.00 | 149 032.00 | 301 064.00 | 450 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 2 150.00 | 42 850.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 791.00 | 159 923.00 | 60 869.00 | 220 791.00 |
AX Avances et acomptes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 385 462.00 | | 5 385 462.00 | 5 385 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 583 207.00 | 311 105.00 | 6 272 102.00 | 6 583 207.00 |
BZ Autres créances | 925 783.00 | | 925 783.00 | 925 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 1 688 690.00 | | 1 688 690.00 | 1 688 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 619 523.00 | | 2 619 523.00 | 2 619 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 202 729.00 | 311 105.00 | 8 891 625.00 | 9 202 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 390 090.00 | | | 5 390 090.00 |
CU Autres participations | 470 629.00 | | 470 629.00 | 470 629.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | -6.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DG Autres réserves | 405 181.00 | 405 181.00 | | 405 181.00 |
DH Report à nouveau | 2 912 666.00 | 3 202 924.00 | | 2 912 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 911.00 | 69 742.00 | | 724 911.00 |
DL TOTAL (I) | 8 222 758.00 | 7 857 847.00 | | 8 222 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 655.00 | 498 211.00 | | 111 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 041.00 | 394 741.00 | | 525 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 225.00 | 6 565.00 | | 7 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | 2 773.00 | | 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 998.00 | 56 446.00 | | 23 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 867.00 | 958 736.00 | | 668 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 891 625.00 | 8 816 583.00 | | 8 891 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 372.00 | 559 720.00 | | 614 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 168 241.00 | | 168 241.00 | 168 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 241.00 | | 168 241.00 | 168 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 242.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 880 500.00 | 493 400.00 | | 1 880 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880 500.00 | 493 400.00 | | 1 880 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 117 223.00 | 330 784.00 | | 1 117 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137 723.00 | 330 784.00 | | 1 137 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742 777.00 | 162 616.00 | | 742 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 401.00 | 769 099.00 | | 2 201 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 490.00 | 699 357.00 | | 1 476 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 911.00 | 69 742.00 | | 724 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 506 174.00 | | 503 009.00 | 7 506 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 425 977.00 | 5 860 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425 977.00 | 6 583 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 387.00 | | 103 100.00 | 619 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 886 787.00 | | 399 909.00 | 6 886 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 894.00 | 46 211.00 | | 264 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 894.00 | 46 211.00 | | 264 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 385 462.00 | 5 385 462.00 | | 5 385 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VC Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 655.00 | 64 385.00 | 25 130.00 | 111 655.00 |
VI Groupe et associés | 523 574.00 | 523 574.00 | | 523 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 434.00 | | | 386 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 954.00 | 84 954.00 | | 84 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 315 873.00 | 6 315 873.00 | | 6 315 873.00 |
VW T.V.A. | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 642.00 | 614 372.00 | 25 130.00 | 661 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 846.00 | 13 098.00 | | 13 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 570.00 | 17 745.00 | | 20 570.00 |
ST Autres comptes | 64 467.00 | 47 684.00 | | 64 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 727.00 | 56 325.00 | | 58 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 214.00 | 2 234.00 | | 2 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 060.00 | 15 332.00 | | 16 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 480.00 | 27 640.00 | | 27 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 681.00 | 14 082.00 | | 13 681.00 |
ZE Dividendes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 764.00 | 121 754.00 | | 143 764.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |