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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 928.00 | 6 178.00 | 4 750.00 | 10 928.00 |
BT Marchandises | 84 658.00 | | 84 658.00 | 84 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 706.00 | | 131 706.00 | 131 706.00 |
BZ Autres créances | 424 431.00 | | 424 431.00 | 424 431.00 |
CF Disponibilités | 272 392.00 | | 272 392.00 | 272 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 188.00 | | 913 188.00 | 913 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 116.00 | 6 178.00 | 917 938.00 | 924 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 515 070.00 | 472 852.00 | | 515 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 502.00 | 42 218.00 | | 30 502.00 |
DL TOTAL (I) | 567 572.00 | 537 070.00 | | 567 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 074.00 | 68 282.00 | | 139 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 283.00 | 190 099.00 | | 200 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 241.00 | 7 363.00 | | 10 241.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 366.00 | 265 978.00 | | 350 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 938.00 | 803 048.00 | | 917 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 366.00 | 265 978.00 | | 350 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 074.00 | 68 282.00 | | 139 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 769 910.00 | | 1 769 910.00 | 1 769 910.00 |
FG Production vendue services | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 468.00 | | 1 784 468.00 | 1 784 468.00 |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 470.00 | 15 645.00 | | 11 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 808.00 | 2 126 703.00 | | 1 784 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 306.00 | 2 084 485.00 | | 1 754 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 502.00 | 42 218.00 | | 30 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 283.00 | 200 283.00 | | 200 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 131 706.00 | 131 706.00 | | 131 706.00 |
VB T. V. A. | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VC Groupe et associés | 408 485.00 | 408 485.00 | | 408 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 074.00 | 139 074.00 | | 139 074.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 887.00 | 560 887.00 | | 560 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 366.00 | 350 366.00 | | 350 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 421.00 | 6 031.00 | | 4 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 830.00 | 2 076.00 | | 3 830.00 |
ST Autres comptes | 184 755.00 | 219 680.00 | | 184 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 242.00 | 39 817.00 | | 42 242.00 |
YT Sous‐traitance | 88 648.00 | 134 240.00 | | 88 648.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 926 755.00 | 1 103 455.00 | | 926 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 421.00 | 6 031.00 | | 4 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 894.00 | 425 318.00 | | 356 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 246 230.00 | 1 499 269.00 | | 1 246 230.00 |