| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 756.00 | 244.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083.00 | 1 461.00 | 622.00 | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 920.00 | 188 497.00 | 142 423.00 | 330 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 213.00 | 190 714.00 | 143 499.00 | 334 213.00 |
BT Marchandises | 117 008.00 | | 117 008.00 | 117 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 829.00 | | 166 829.00 | 166 829.00 |
BZ Autres créances | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CF Disponibilités | 309 965.00 | | 309 965.00 | 309 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 330.00 | | 609 330.00 | 609 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 544.00 | 190 714.00 | 752 829.00 | 943 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
DH Report à nouveau | 341 538.00 | 270 728.00 | | 341 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 102.00 | 85 094.00 | | 80 102.00 |
DL TOTAL (I) | 501 123.00 | 435 305.00 | | 501 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 575.00 | 22 660.00 | | 13 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 134.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 894.00 | 216 352.00 | | 164 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 922.00 | 101 933.00 | | 72 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 706.00 | 341 079.00 | | 251 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 829.00 | 776 384.00 | | 752 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 706.00 | 332 404.00 | | 251 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 893.00 | 164 893.00 | | 164 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 166 829.00 | 166 829.00 | | 166 829.00 |
VB T. V. A. | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VC Groupe et associés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 567.00 | 182 357.00 | 210.00 | 182 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 706.00 | 251 706.00 | | 251 706.00 |