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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 328.00 | 4 487.00 | 1 841.00 | 6 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 945.00 | 21 732.00 | 2 213.00 | 23 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 544.00 | 288 145.00 | 182 399.00 | 470 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 617.00 | 314 363.00 | 188 254.00 | 502 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 183.00 | 4 165.00 | 151 018.00 | 155 183.00 |
BZ Autres créances | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CF Disponibilités | 112 439.00 | | 112 439.00 | 112 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 615.00 | | 36 615.00 | 36 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 412.00 | 4 165.00 | 313 247.00 | 317 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 029.00 | 318 528.00 | 501 501.00 | 820 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 640.00 | 66 640.00 | | 66 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
DH Report à nouveau | 75 353.00 | 56 638.00 | | 75 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 332.00 | 18 715.00 | | 21 332.00 |
DL TOTAL (I) | 169 989.00 | 148 657.00 | | 169 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 193.00 | 195 098.00 | | 165 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 844.00 | 51 007.00 | | 48 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 163.00 | 106 367.00 | | 110 163.00 |
EA Autres dettes | 7 311.00 | 2 413.00 | | 7 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 512.00 | 354 886.00 | | 331 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 501.00 | 503 543.00 | | 501 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 995.00 | 294 133.00 | | 220 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 521.00 | | 1 200 521.00 | 1 200 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 521.00 | | 1 200 521.00 | 1 200 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 165.00 | |
GE Autres charges | | | 12 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 024.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 4 024.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 133.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 090.00 | 3 891.00 | | 1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 3 303.00 | | 3 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 941.00 | 999 357.00 | | 1 202 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 609.00 | 980 642.00 | | 1 181 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 332.00 | 18 715.00 | | 21 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 748.00 | | 112 454.00 | 390 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 502 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 494 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 620.00 | | 112 454.00 | 382 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 311.00 | 67 637.00 | 585.00 | 247 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 487.00 | 2 000.00 | | 2 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 824.00 | 65 638.00 | 585.00 | 244 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 844.00 | 48 844.00 | | 48 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 146 853.00 | 146 853.00 | | 146 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
VB T. V. A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 193.00 | 54 676.00 | 110 517.00 | 165 193.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 959.00 | | | 55 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 771.00 | 188 641.00 | 10 130.00 | 198 771.00 |
VW T.V.A. | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 512.00 | 220 995.00 | 110 517.00 | 331 512.00 |